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  • 嘉实稳固收益债券(070020)基本信息查询
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-23  

  嘉实稳固收益债券基金代码070020,基金全称嘉实稳固收益债券型证券投资基金,基金简称嘉实稳固收益债券C,成立日期2010年09月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模27.81亿元,基金总份额24.438亿份,上市流通份额24.438亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理曲扬 胡永青,代销机构银行(共50家),代销机构证券(共79家)。

  基金投资目标:本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。

  基金投资范围:本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,最少一次,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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